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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0055 |
-0.59 |
| 2025-12-30 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0045 |
-0.48 |
| 2025-12-29 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0097 |
-1.03 |
| 2025-12-26 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0051 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0045 |
-0.48 |
| 2025-12-22 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0032 |
-0.34 |
| 2025-12-19 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0096 |
1.02 |
| 2025-12-18 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0114 |
1.23 |
| 2025-12-16 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0121 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0116 |
-1.22 |
| 2025-12-12 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0041 |
0.43 |
| 2025-12-11 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0053 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0019 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0042 |
-0.44 |
| 2025-12-08 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0015 |
0.16 |
| 2025-12-05 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0045 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0018 |
0.19 |