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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
13.79 |
|
0.06% |
| 2 |
药明康德 |
6.00 |
|
0.02% |
| 3 |
联影医疗 |
3.89 |
|
0.02% |
| 4 |
片仔癀 |
4.57 |
|
0.02% |
| 5 |
万泰生物 |
2.03 |
|
0.01% |
| 6 |
天坛生物 |
1.62 |
|
0.01% |
| 7 |
复星医药 |
2.08 |
|
0.01% |
| 8 |
同仁堂 |
1.64 |
|
0.01% |
| 9 |
白云山 |
1.44 |
|
0.01% |
| 10 |
人福医药 |
1.55 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.48% |
5.10% |
-1.75% |
7.24% |
20.52% |
7.88% |
-15.94% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
1541/6546 |
3453/6546 |
5867/6546 |
4962/6546 |
4410/6546 |
1646/6546 |
6106/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0108 |
1.10% |
| 2026-01-12 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0042 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0130 |
1.34% |
| 2026-01-08 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-01-07 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0035 |
0.36% |
