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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王慧
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0039 |
0.31 |
| 2026-03-31 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0037 |
0.30 |
| 2026-03-24 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0047 |
0.38 |
| 2026-03-23 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0079 |
-0.63 |
| 2026-03-20 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0061 |
-0.49 |
| 2026-03-18 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2026-03-16 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0049 |
0.39 |
| 2026-03-09 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2026-03-06 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-05 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0025 |
0.20 |