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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王慧
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0040 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0052 |
0.43 |
| 2025-12-16 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-12-10 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-03 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-02 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0015 |
-0.12 |