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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王慧
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
人福医药 |
807.89 |
|
8.80% |
| 2 |
万泰生物 |
12.95 |
|
0.14% |
| 3 |
长源东谷 |
2.57 |
|
0.03% |
| 4 |
聚合顺 |
2.60 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
241.86 |
2.40 |
5.41% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
0.79% |
0.93% |
5.45% |
9.30% |
0.57% |
6.01% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.88% |
1.76% |
0.87% |
9.33% |
13.76% |
1.31% |
10.27% |
| 同类型阶段排名 |
725/1181 |
752/1181 |
462/1181 |
616/1181 |
603/1181 |
768/1181 |
776/1181 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-01-05 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-12-31 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0027 |
-0.22% |
