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- 基金估值：
-
[08-18]
- 累计分红：
- 0.0513元
- 基金经理：
- 夏里鹏
- 成立日期：
- 2019-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-08-17 |
1.0256 |
1.0769 |
0.0025 |
0.23 |
| 2021-08-16 |
1.0232 |
1.0745 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2021-08-13 |
1.0238 |
1.0751 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2021-08-12 |
1.0243 |
1.0756 |
0.0017 |
0.16 |
| 2021-08-11 |
1.0227 |
1.0740 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2021-08-10 |
1.0230 |
1.0743 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-08-09 |
1.0231 |
1.0744 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2021-08-06 |
1.0255 |
1.0768 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-05 |
1.0255 |
1.0768 |
0.0017 |
0.16 |
| 2021-08-04 |
1.0239 |
1.0752 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2021-08-03 |
1.0253 |
1.0766 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-02 |
1.0253 |
1.0766 |
0.0009 |
0.09 |
| 2021-07-30 |
1.0244 |
1.0757 |
0.0022 |
0.21 |
| 2021-07-29 |
1.0223 |
1.0736 |
0.0012 |
0.11 |
| 2021-07-28 |
1.0212 |
1.0725 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2021-07-27 |
1.0217 |
1.0730 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2021-07-26 |
1.0240 |
1.0753 |
0.0020 |
0.19 |
| 2021-07-23 |
1.0221 |
1.0734 |
0.0020 |
0.19 |
| 2021-07-22 |
1.0202 |
1.0715 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-07-21 |
1.0204 |
1.0717 |
0.0015 |
0.14 |