招商中债3-5年国开行A（007051）中低风险

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基金估值：
[08-18]
累计分红：
0.0513元
基金经理：
夏里鹏
成立日期：
2019-06-25
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.30亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2021-06-30

招商中债3-5年国开行A 报告期末总份额 0.30 亿份，比上期增加 -86.00% , 期末净资产 0.30 亿元，比上期增加 -86.12% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2021-06-30 0.02 1.85 0.30 -86.00 0.30
2021-03-31 0.21 0.10 2.13 5.40 2.17
2020-12-31 0.03 0.00 2.02 1.29 2.06
2020-09-30 0.03 20.91 2.00 -91.28 2.00
2020-06-30 11.39 8.55 22.88 14.14 23.09
2020-03-31 0.02 12.00 20.04 -37.43 20.52
2019-12-31 0.00 24.42 32.03 -43.26 32.32
2019-09-30 15.03 55.71 56.45 56.54

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据