招商中债3-5年国开行A 净资产规模 0.30 亿元，比上期增加 -86.12% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 88.07 | 0.04 | 10.94 | 0.00 | 0.99 | 0.30 | 0.34 |
| 2021-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 86.90 | 0.06 | 2.55 | 0.23 | 10.55 | 2.17 | 2.18 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 97.25 | 0.02 | 1.20 | 0.03 | 1.55 | 2.06 | 2.06 |
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 96.40 | 0.05 | 2.56 | 0.02 | 1.04 | 2.00 | 2.05 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.34 | 84.56 | 1.74 | 7.22 | 1.98 | 8.22 | 23.09 | 24.05 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.95 | 92.31 | 0.09 | 0.46 | 1.48 | 7.23 | 20.52 | 20.53 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.12 | 80.76 | 4.14 | 12.81 | 2.08 | 6.43 | 32.32 | 32.34 |
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 41.94 | 74.12 | 1.01 | 1.78 | 13.64 | 24.10 | 56.54 | 56.59 |