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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1059元
- 基金经理：
- 方昆明
- 成立日期：
- 2019-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.98亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0922 |
1.1981 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0921 |
1.1980 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0918 |
1.1977 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0915 |
1.1974 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0913 |
1.1972 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0910 |
1.1969 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0905 |
1.1964 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0901 |
1.1960 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0902 |
1.1961 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0902 |
1.1961 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0899 |
1.1958 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0900 |
1.1959 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0900 |
1.1959 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0898 |
1.1957 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0899 |
1.1958 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0896 |
1.1955 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.0890 |
1.1949 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0889 |
1.1948 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.0881 |
1.1940 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0875 |
1.1934 |
0.0002 |
0.02 |