加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8933 |
1.8933 |
0.0364 |
1.96 |
| 2026-01-08 |
1.8569 |
1.8569 |
0.0047 |
0.25 |
| 2026-01-07 |
1.8522 |
1.8522 |
0.0137 |
0.75 |
| 2026-01-06 |
1.8385 |
1.8385 |
0.0365 |
2.03 |
| 2026-01-05 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0420 |
2.39 |
| 2025-12-31 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.7589 |
1.7589 |
0.0070 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.7519 |
1.7519 |
-0.0064 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.7583 |
1.7583 |
0.0107 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
1.7476 |
1.7476 |
0.0132 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0216 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
1.7128 |
1.7128 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.7126 |
1.7126 |
0.0192 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
1.6934 |
1.6934 |
0.0153 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
1.6781 |
1.6781 |
-0.0081 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0322 |
1.95 |
| 2025-12-16 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0252 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
1.6792 |
1.6792 |
-0.0133 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0233 |
1.40 |
| 2025-12-11 |
1.6692 |
1.6692 |
-0.0149 |
-0.88 |