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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨彦喆
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0286 |
-1.67 |
| 2026-02-12 |
1.7156 |
1.7156 |
0.0043 |
0.25 |
| 2026-02-11 |
1.7113 |
1.7113 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2026-02-10 |
1.7155 |
1.7155 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0168 |
0.99 |
| 2026-02-06 |
1.6972 |
1.6972 |
-0.0082 |
-0.48 |
| 2026-02-05 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.0080 |
-0.47 |
| 2026-02-04 |
1.7134 |
1.7134 |
0.0211 |
1.25 |
| 2026-02-03 |
1.6923 |
1.6923 |
0.0242 |
1.45 |
| 2026-02-02 |
1.6681 |
1.6681 |
-0.0332 |
-1.95 |
| 2026-01-30 |
1.7013 |
1.7013 |
-0.0207 |
-1.20 |
| 2026-01-29 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0107 |
0.63 |
| 2026-01-28 |
1.7113 |
1.7113 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
1.7098 |
1.7098 |
-0.0033 |
-0.19 |
| 2026-01-26 |
1.7131 |
1.7131 |
0.0029 |
0.17 |
| 2026-01-23 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-01-22 |
1.7117 |
1.7117 |
0.0060 |
0.35 |
| 2026-01-21 |
1.7057 |
1.7057 |
-0.0107 |
-0.62 |
| 2026-01-20 |
1.7164 |
1.7164 |
-0.0084 |
-0.49 |
| 2026-01-19 |
1.7248 |
1.7248 |
0.0048 |
0.28 |