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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1777元
- 基金经理：
- 李菁,李峰
- 成立日期：
- 2019-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 64.45亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0611 |
1.2388 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0608 |
1.2385 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0606 |
1.2383 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0606 |
1.2383 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0605 |
1.2382 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0602 |
1.2379 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0600 |
1.2377 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0599 |
1.2376 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0598 |
1.2375 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0596 |
1.2373 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0596 |
1.2373 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0595 |
1.2372 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0593 |
1.2370 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0590 |
1.2367 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0589 |
1.2366 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0589 |
1.2366 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0587 |
1.2364 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0586 |
1.2363 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0585 |
1.2362 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0584 |
1.2361 |
-0.0002 |
-0.02 |