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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄奕松
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2713 |
3.2713 |
-0.0383 |
-1.16 |
| 2026-02-12 |
3.3096 |
3.3096 |
0.1078 |
3.37 |
| 2026-02-11 |
3.2018 |
3.2018 |
-0.0159 |
-0.49 |
| 2026-02-10 |
3.2177 |
3.2177 |
-0.0008 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
3.2185 |
3.2185 |
0.1012 |
3.25 |
| 2026-02-06 |
3.1173 |
3.1173 |
-0.0183 |
-0.58 |
| 2026-02-05 |
3.1356 |
3.1356 |
-0.0676 |
-2.11 |
| 2026-02-04 |
3.2032 |
3.2032 |
-0.0132 |
-0.41 |
| 2026-02-03 |
3.2164 |
3.2164 |
0.1166 |
3.76 |
| 2026-02-02 |
3.0998 |
3.0998 |
-0.1135 |
-3.53 |
| 2026-01-30 |
3.2133 |
3.2133 |
0.0928 |
2.97 |
| 2026-01-29 |
3.1205 |
3.1205 |
-0.0876 |
-2.73 |
| 2026-01-28 |
3.2081 |
3.2081 |
-0.0024 |
-0.07 |
| 2026-01-27 |
3.2105 |
3.2105 |
0.0745 |
2.38 |
| 2026-01-26 |
3.1360 |
3.1360 |
-0.0640 |
-2.00 |
| 2026-01-23 |
3.2000 |
3.2000 |
0.0042 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
3.1958 |
3.1958 |
0.0112 |
0.35 |
| 2026-01-21 |
3.1846 |
3.1846 |
0.1041 |
3.38 |
| 2026-01-20 |
3.0805 |
3.0805 |
-0.0642 |
-2.04 |
| 2026-01-19 |
3.1447 |
3.1447 |
-0.0113 |
-0.36 |