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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 党伟
- 成立日期：
- 2019-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.6867 |
2.6867 |
-0.0244 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
2.7111 |
2.7111 |
0.0121 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
2.6990 |
2.6990 |
-0.0162 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
2.7152 |
2.7152 |
0.0111 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
2.7041 |
2.7041 |
-0.0064 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
2.7105 |
2.7105 |
0.0373 |
1.40 |
| 2025-12-23 |
2.6732 |
2.6732 |
0.0665 |
2.55 |
| 2025-12-22 |
2.6067 |
2.6067 |
0.0653 |
2.57 |
| 2025-12-19 |
2.5414 |
2.5414 |
0.0165 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
2.5249 |
2.5249 |
-0.0487 |
-1.89 |
| 2025-12-17 |
2.5736 |
2.5736 |
0.0654 |
2.61 |
| 2025-12-16 |
2.5082 |
2.5082 |
-0.0751 |
-2.91 |
| 2025-12-15 |
2.5833 |
2.5833 |
-0.0661 |
-2.49 |
| 2025-12-12 |
2.6494 |
2.6494 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
2.6481 |
2.6481 |
-0.0337 |
-1.26 |
| 2025-12-10 |
2.6818 |
2.6818 |
-0.0140 |
-0.52 |
| 2025-12-09 |
2.6958 |
2.6958 |
-0.0351 |
-1.29 |
| 2025-12-08 |
2.7309 |
2.7309 |
0.0902 |
3.42 |
| 2025-12-05 |
2.6407 |
2.6407 |
0.0146 |
0.56 |
| 2025-12-04 |
2.6261 |
2.6261 |
-0.0084 |
-0.32 |