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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1517元
- 基金经理：
- 罗佳
- 成立日期：
- 2019-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.12亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1022 |
1.2539 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1021 |
1.2538 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1022 |
1.2539 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.1013 |
1.2530 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-12 |
1.1001 |
1.2518 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.0992 |
1.2509 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-11-28 |
1.1010 |
1.2527 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-11-21 |
1.1025 |
1.2542 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-11-14 |
1.1035 |
1.2552 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-11-07 |
1.1028 |
1.2545 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-10-31 |
1.1031 |
1.2548 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-10-24 |
1.1012 |
1.2529 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-17 |
1.1007 |
1.2524 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-10-10 |
1.0996 |
1.2513 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-09-30 |
1.0991 |
1.2508 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-09-26 |
1.0988 |
1.2505 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-09-19 |
1.1001 |
1.2518 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-09-12 |
1.1000 |
1.2517 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-09-05 |
1.1010 |
1.2527 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-08-29 |
1.1006 |
1.2523 |
0.0000 |
0.00 |