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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1517元
- 基金经理：
- 罗佳
- 成立日期：
- 2019-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.12亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21拉萨城投MTN001 |
1054.45 |
10.00 |
3.07% |
| 2 |
23绍兴高新MTN002 |
1054.34 |
10.00 |
3.07% |
| 3 |
23嘉兴产业MTN002 |
1051.17 |
10.00 |
3.06% |
| 4 |
23顺德投资MTN002 |
1047.20 |
10.00 |
3.05% |
| 5 |
23铜陵有色MTN001 |
1040.50 |
10.00 |
3.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.10% |
0.27% |
0.17% |
0.99% |
0.99% |
10.77% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1379/8770 |
5004/8770 |
6849/8770 |
6352/8770 |
5509/8770 |
5262/8770 |
2038/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1021 |
1.2538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.1022 |
1.2539 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
1.1013 |
1.2530 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
1.1001 |
1.2518 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
1.0992 |
1.2509 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-25 |
2024-09-27 |
2024-09-27 |
2024-10-08 |
0.0389 |
| 2023-10-18 |
2023-10-20 |
2023-10-20 |
2023-10-24 |
0.0447 |
| 2022-10-19 |
2022-10-21 |
2022-10-21 |
2022-10-25 |
0.0336 |
| 2021-11-18 |
2021-11-19 |
2021-11-19 |
2021-11-23 |
0.0345 |
