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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1517元
- 基金经理：
- 罗佳
- 成立日期：
- 2019-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.12亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中行二级资本债03A(BC) |
3001.77 |
30.00 |
8.72% |
| 2 |
25国开20 |
2983.94 |
30.00 |
8.67% |
| 3 |
23工行二级资本债02A |
2080.89 |
20.00 |
6.04% |
| 4 |
22深铁08 |
2046.75 |
20.00 |
5.94% |
| 5 |
25建行二级资本债01BC |
2027.41 |
20.00 |
5.89% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.46% |
0.41% |
0.53% |
1.35% |
0.47% |
10.64% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2086/8836 |
2530/8836 |
5037/8836 |
6626/8836 |
5274/8836 |
3952/8836 |
2221/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1073 |
1.2590 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
1.1056 |
1.2573 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-01-30 |
1.1043 |
1.2560 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
1.1046 |
1.2563 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
1.1032 |
1.2549 |
0.0011 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-25 |
2024-09-27 |
2024-09-27 |
2024-10-08 |
0.0389 |
| 2023-10-18 |
2023-10-20 |
2023-10-20 |
2023-10-24 |
0.0447 |
| 2022-10-19 |
2022-10-21 |
2022-10-21 |
2022-10-25 |
0.0336 |
| 2021-11-18 |
2021-11-19 |
2021-11-19 |
2021-11-23 |
0.0345 |
