鹏华永融一年定期开放债券 净资产规模 3.43 亿元，比上期增加 -46.22% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 87.55 | 0.12 | 3.43 | 0.31 | 9.02 | 3.43 | 3.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.88 | 85.89 | 0.13 | 1.62 | 1.00 | 12.49 | 6.39 | 8.01 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.53 | 98.52 | 0.12 | 1.40 | 0.01 | 0.08 | 6.32 | 8.66 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 98.38 | 0.14 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 8.44 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 90.07 | 0.35 | 4.00 | 0.52 | 5.93 | 6.18 | 8.78 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.77 | 95.63 | 0.08 | 0.84 | 0.32 | 3.53 | 8.66 | 9.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.38 | 97.38 | 0.31 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 8.58 | 11.69 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.64 | 98.51 | 0.18 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 8.45 | 11.82 |