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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0130元
- 基金经理：
- 江佳骏
- 成立日期：
- 2019-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2063 |
1.2245 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.2060 |
1.2242 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2059 |
1.2241 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2057 |
1.2239 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.2061 |
1.2243 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2061 |
1.2243 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2059 |
1.2241 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.2049 |
1.2231 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2047 |
1.2229 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2048 |
1.2230 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.2037 |
1.2219 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.2029 |
1.2211 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.2014 |
1.2196 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.2013 |
1.2195 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.2032 |
1.2214 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-11 |
1.2048 |
1.2230 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-10 |
1.2031 |
1.2213 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.2026 |
1.2208 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.2020 |
1.2202 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.2019 |
1.2201 |
0.0001 |
0.01 |