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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0337元
- 基金经理：
- 江佳骏
- 成立日期：
- 2019-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1944 |
1.2333 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1940 |
1.2329 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1939 |
1.2328 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1941 |
1.2330 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1944 |
1.2333 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1937 |
1.2326 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1935 |
1.2324 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1934 |
1.2323 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1931 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1931 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1931 |
1.2320 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1930 |
1.2319 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1927 |
1.2316 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1925 |
1.2314 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1924 |
1.2313 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1923 |
1.2312 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2127 |
1.2309 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.2127 |
1.2309 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2126 |
1.2308 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.2126 |
1.2308 |
-0.0002 |
-0.02 |