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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1679元
- 基金经理：
- 马小东
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 59.90亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0584 |
1.2263 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0583 |
1.2262 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0584 |
1.2263 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0586 |
1.2265 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0583 |
1.2262 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0584 |
1.2263 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0585 |
1.2264 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0587 |
1.2266 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0584 |
1.2263 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0582 |
1.2261 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0581 |
1.2260 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0580 |
1.2259 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0578 |
1.2257 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0575 |
1.2254 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0573 |
1.2252 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0570 |
1.2249 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0570 |
1.2249 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0571 |
1.2250 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0570 |
1.2249 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0566 |
1.2245 |
0.0001 |
0.01 |