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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1679元
- 基金经理：
- 马小东
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 59.90亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0696 |
1.2375 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0692 |
1.2371 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0689 |
1.2368 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0689 |
1.2368 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.0685 |
1.2364 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0682 |
1.2361 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0680 |
1.2359 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0677 |
1.2356 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0676 |
1.2355 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0673 |
1.2352 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0672 |
1.2351 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0671 |
1.2350 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0667 |
1.2346 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0664 |
1.2343 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0662 |
1.2341 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0661 |
1.2340 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0658 |
1.2337 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0658 |
1.2337 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0657 |
1.2336 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0656 |
1.2335 |
-0.0004 |
-0.03 |