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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨欢
- 成立日期：
- 2019-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.37亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0309 |
2.04 |
| 2025-12-31 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0100 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0127 |
0.84 |
| 2025-12-29 |
1.5096 |
1.5096 |
-0.0251 |
-1.64 |
| 2025-12-26 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0181 |
1.19 |
| 2025-12-25 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0170 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0044 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0176 |
1.19 |
| 2025-12-19 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0111 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0155 |
-1.04 |
| 2025-12-17 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0305 |
2.10 |
| 2025-12-16 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0213 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0258 |
-1.72 |
| 2025-12-12 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0258 |
1.75 |
| 2025-12-11 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0188 |
-1.26 |
| 2025-12-10 |
1.4932 |
1.4932 |
0.0073 |
0.49 |
| 2025-12-09 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0165 |
-1.10 |
| 2025-12-08 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0108 |
0.72 |
| 2025-12-05 |
1.4916 |
1.4916 |
0.0065 |
0.44 |