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- 基金估值：
-
[03-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2019-03-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-03-07 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-03-04 |
0.7034 |
0.7034 |
-0.0179 |
-2.48 |
| 2022-03-03 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0048 |
-0.66 |
| 2022-03-02 |
0.7261 |
0.7261 |
-0.0097 |
-1.32 |
| 2022-03-01 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-02-28 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0010 |
0.14 |
| 2022-02-25 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0033 |
-0.45 |
| 2022-02-24 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0269 |
-3.52 |
| 2022-02-23 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0024 |
0.31 |
| 2022-02-22 |
0.7627 |
0.7627 |
-0.0157 |
-2.02 |
| 2022-02-21 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0068 |
-0.87 |
| 2022-02-18 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0148 |
-1.85 |
| 2022-02-17 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0014 |
0.18 |
| 2022-02-16 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0114 |
1.45 |
| 2022-02-15 |
0.7872 |
0.7872 |
-0.0084 |
-1.06 |
| 2022-02-14 |
0.7956 |
0.7956 |
-0.0147 |
-1.81 |
| 2022-02-11 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2022-02-10 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0052 |
0.65 |
| 2022-02-09 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0190 |
2.42 |
| 2022-02-08 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0071 |
-0.89 |