广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 净资产规模 0.14 亿元，比上期增加 63.81% , 股票配置占比上期增加 20.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 0.36 | 92.21 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.78 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.39 |
| 2021-09-30 | 0.30 | 89.67 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 9.68 | 0.00 | 0.65 | 0.09 | 0.33 |
| 2021-06-30 | 0.28 | 90.25 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.49 | 0.00 | 1.26 | 0.07 | 0.31 |
| 2021-03-31 | 0.29 | 91.77 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.94 | 0.00 | 1.29 | 0.07 | 0.31 |
| 2020-12-31 | 0.25 | 91.33 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.60 | 0.00 | 1.07 | 0.06 | 0.27 |
| 2020-09-30 | 0.22 | 90.77 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.50 | 0.00 | 0.73 | 0.06 | 0.24 |
| 2020-06-30 | 0.19 | 90.61 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.42 | 0.00 | 1.97 | 0.05 | 0.21 |
| 2020-03-31 | 0.18 | 87.11 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 11.23 | 0.00 | 1.66 | 0.03 | 0.20 |