广发恒生中国企业精明指数(QDII)C（006779）中风险

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基金估值：
[03-09]
累计分红：
--元
基金经理：
刘杰
成立日期：
2019-03-07
基金类型：
QDII
份额规模：
0.18亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2021-12-31

广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 报告期末总份额 0.18 亿份，比上期增加 75.92% , 期末净资产 0.14 亿元，比上期增加 63.81% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2021-12-31 0.10 0.02 0.18 75.92 0.14
2021-09-30 0.05 0.02 0.10 37.03 0.09
2021-06-30 0.02 0.01 0.08 10.39 0.07
2021-03-31 0.05 0.05 0.07 13.08 0.07
2020-12-31 0.02 0.02 0.06 -2.71 0.06
2020-09-30 0.04 0.03 0.06 24.09 0.06
2020-06-30 0.04 0.02 0.05 54.03 0.05
2020-03-31 0.03 0.02 0.03 92.77 0.03

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据