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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1276元
- 基金经理：
- 何江波
- 成立日期：
- 2019-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.32亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1003 |
1.2279 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.1001 |
1.2277 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
1.0996 |
1.2272 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0996 |
1.2272 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-12 |
1.0990 |
1.2266 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.0980 |
1.2256 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.0970 |
1.2246 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-01-07 |
1.0951 |
1.2227 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
1.0967 |
1.2243 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-01-05 |
1.0995 |
1.2271 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2025-12-31 |
1.1041 |
1.2317 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.1052 |
1.2328 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1051 |
1.2327 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.1097 |
1.2373 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.1080 |
1.2356 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.1065 |
1.2341 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.1052 |
1.2328 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.1033 |
1.2309 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1039 |
1.2315 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1032 |
1.2308 |
0.0002 |
0.02 |