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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1276元
- 基金经理：
- 何江波
- 成立日期：
- 2019-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.32亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1041 |
1.2317 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.1052 |
1.2328 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1051 |
1.2327 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.1097 |
1.2373 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.1080 |
1.2356 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.1065 |
1.2341 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.1052 |
1.2328 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.1033 |
1.2309 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1039 |
1.2315 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1032 |
1.2308 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1030 |
1.2306 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.1005 |
1.2281 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1004 |
1.2280 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.1025 |
1.2301 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-11 |
1.1034 |
1.2310 |
0.0036 |
0.29 |
| 2025-12-10 |
1.1002 |
1.2278 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.0991 |
1.2267 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-08 |
1.0966 |
1.2242 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0968 |
1.2244 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-04 |
1.0952 |
1.2228 |
-0.0045 |
-0.36 |