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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2289元
- 基金经理：
- 张嫄,魏伟
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.74亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0027 |
1.2316 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.0032 |
1.2321 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0032 |
1.2321 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0031 |
1.2320 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0030 |
1.2319 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0036 |
1.2325 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0033 |
1.2322 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0031 |
1.2320 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0029 |
1.2318 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0024 |
1.2313 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0025 |
1.2314 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0023 |
1.2312 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0022 |
1.2311 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0019 |
1.2308 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0019 |
1.2308 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0023 |
1.2312 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0022 |
1.2311 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0017 |
1.2306 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0017 |
1.2306 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0011 |
1.2300 |
0.0000 |
0.00 |