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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2289元
- 基金经理：
- 张嫄,魏伟
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.74亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0084 |
1.2373 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0082 |
1.2371 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.0077 |
1.2366 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0075 |
1.2364 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0073 |
1.2362 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0070 |
1.2359 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0067 |
1.2356 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0065 |
1.2354 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0066 |
1.2355 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0067 |
1.2356 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0069 |
1.2358 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0070 |
1.2359 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0069 |
1.2358 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0066 |
1.2355 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0066 |
1.2355 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0064 |
1.2353 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0059 |
1.2348 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0056 |
1.2345 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.0049 |
1.2338 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.0044 |
1.2333 |
0.0003 |
0.02 |