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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.5323元
- 基金经理：
- 蒋磊
- 成立日期：
- 2018-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1553 |
2.6876 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-02-12 |
1.1549 |
2.6872 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1546 |
2.6869 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1546 |
2.6869 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1547 |
2.6870 |
0.0015 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1541 |
2.6864 |
0.0012 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1536 |
2.6859 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1532 |
2.6855 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1532 |
2.6855 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1531 |
2.6854 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1530 |
2.6853 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1529 |
2.6852 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1528 |
2.6851 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1527 |
2.6850 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1530 |
2.6853 |
0.0017 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.1523 |
2.6846 |
0.0012 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1518 |
2.6841 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1520 |
2.6843 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.1520 |
2.6843 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1517 |
2.6840 |
0.0000 |
0.00 |