加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0330元
- 基金经理：
- 于涛
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.66亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2316 |
1.2646 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.2323 |
1.2653 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.2328 |
1.2658 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.2382 |
1.2712 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.2374 |
1.2704 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.2381 |
1.2711 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.2374 |
1.2704 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.2350 |
1.2680 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
1.2367 |
1.2697 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.2347 |
1.2677 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.2340 |
1.2670 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-16 |
1.2308 |
1.2638 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-15 |
1.2314 |
1.2644 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2025-12-12 |
1.2353 |
1.2683 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-11 |
1.2377 |
1.2707 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-10 |
1.2356 |
1.2686 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.2345 |
1.2675 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-08 |
1.2332 |
1.2662 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-05 |
1.2347 |
1.2677 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.2343 |
1.2673 |
-0.0057 |
-0.44 |