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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2903元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2718 |
2.5621 |
-0.0290 |
-1.08 |
| 2026-04-02 |
2.2967 |
2.5870 |
-0.0050 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
2.3010 |
2.5913 |
0.0269 |
1.01 |
| 2026-03-31 |
2.2779 |
2.5682 |
-0.0329 |
-1.23 |
| 2026-03-30 |
2.3062 |
2.5965 |
0.0068 |
0.25 |
| 2026-03-27 |
2.3004 |
2.5907 |
0.0136 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
2.2887 |
2.5790 |
-0.0208 |
-0.78 |
| 2026-03-25 |
2.3066 |
2.5969 |
0.0269 |
1.01 |
| 2026-03-24 |
2.2835 |
2.5738 |
0.0511 |
1.96 |
| 2026-03-23 |
2.2396 |
2.5299 |
-0.1002 |
-3.70 |
| 2026-03-20 |
2.3257 |
2.6160 |
-0.0125 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
2.3364 |
2.6267 |
-0.0521 |
-1.88 |
| 2026-03-18 |
2.3812 |
2.6715 |
0.0048 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
2.3771 |
2.6674 |
-0.0216 |
-0.78 |
| 2026-03-16 |
2.3957 |
2.6860 |
-0.0109 |
-0.39 |
| 2026-03-13 |
2.4051 |
2.6954 |
-0.0116 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
2.4151 |
2.7054 |
0.0081 |
0.29 |
| 2026-03-11 |
2.4081 |
2.6984 |
0.0176 |
0.63 |
| 2026-03-10 |
2.3930 |
2.6833 |
0.0137 |
0.50 |
| 2026-03-09 |
2.3812 |
2.6715 |
-0.0244 |
-0.87 |