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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 虞汉阳,苏建文,张顺晨
- 成立日期：
- 2019-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0262 |
1.0892 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0259 |
1.0889 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0256 |
1.0886 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0259 |
1.0889 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0259 |
1.0889 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0252 |
1.0882 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0250 |
1.0880 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0248 |
1.0878 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0248 |
1.0878 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0247 |
1.0877 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0247 |
1.0877 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0247 |
1.0877 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0245 |
1.0875 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0241 |
1.0871 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0238 |
1.0868 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0239 |
1.0869 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0236 |
1.0866 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0232 |
1.0862 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0232 |
1.0862 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0230 |
1.0860 |
-0.0005 |
-0.05 |