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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1780元
- 基金经理：
- 苏建文,张顺晨
- 成立日期：
- 2019-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 87.14亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0220 |
1.2000 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0219 |
1.1999 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0219 |
1.1999 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0226 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0225 |
1.2005 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0225 |
1.2005 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0224 |
1.2004 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0220 |
1.2000 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0222 |
1.2002 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0218 |
1.1998 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0214 |
1.1994 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0209 |
1.1989 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0207 |
1.1987 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0210 |
1.1990 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0213 |
1.1993 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0208 |
1.1988 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0205 |
1.1985 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0201 |
1.1981 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0201 |
1.1981 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.0196 |
1.1976 |
-0.0013 |
-0.11 |