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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1780元
- 基金经理：
- 虞汉阳,苏建文,张顺晨
- 成立日期：
- 2019-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.56亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0292 |
1.2072 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0288 |
1.2068 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0285 |
1.2065 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0288 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0288 |
1.2068 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0281 |
1.2061 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0279 |
1.2059 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0277 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0277 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0276 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0276 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0276 |
1.2056 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0274 |
1.2054 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0270 |
1.2050 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0267 |
1.2047 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0268 |
1.2048 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0265 |
1.2045 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0261 |
1.2041 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0261 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0259 |
1.2039 |
-0.0006 |
-0.05 |