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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1780元
- 基金经理：
- 苏建文,张顺晨
- 成立日期：
- 2019-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 87.14亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发13 |
202115.96 |
2010.00 |
14.76% |
| 2 |
22农发02 |
136107.19 |
1320.00 |
9.94% |
| 3 |
25农发03 |
134195.09 |
1340.00 |
9.80% |
| 4 |
25农发13 |
129498.19 |
1290.00 |
9.46% |
| 5 |
22农发07 |
113971.51 |
1120.00 |
8.32% |
| 6 |
24农发03 |
112985.87 |
1110.00 |
8.25% |
| 7 |
24农发15 |
94417.57 |
940.00 |
6.89% |
| 8 |
19农发08 |
73710.68 |
720.00 |
5.38% |
| 9 |
25农发05 |
47670.77 |
480.00 |
3.48% |
| 10 |
24农发05 |
47202.62 |
460.00 |
3.45% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
0.10% |
0.38% |
-0.04% |
0.14% |
-0.09% |
8.24% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7552/8770 |
6286/8770 |
5994/8770 |
6738/8770 |
7153/8770 |
7513/8770 |
4063/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0209 |
1.1989 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0211 |
1.1991 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
1.0217 |
1.1997 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0220 |
1.2000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0219 |
1.1999 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.0290 |
| 2024-09-23 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0100 |
| 2024-06-24 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
0.0100 |
| 2024-04-10 |
2024-04-11 |
2024-04-11 |
2024-04-15 |
0.0080 |
| 2023-05-23 |
2023-05-25 |
2023-05-25 |
2023-05-29 |
0.0200 |
