交银中债1-3年农发债指数A 净资产规模 88.64 亿元，比上期增加 -19.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 153.33 | 96.40 | 0.02 | 0.01 | 5.70 | 3.59 | 88.64 | 159.05 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 217.26 | 99.62 | 0.83 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 109.43 | 218.09 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 167.16 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 139.24 | 167.18 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 186.55 | 99.99 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 157.97 | 186.58 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 98.87 | 99.98 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 81.66 | 98.89 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 125.15 | 98.32 | 0.02 | 0.02 | 2.12 | 1.66 | 100.43 | 127.29 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 123.76 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 114.72 | 123.77 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 127.65 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 116.07 | 127.66 |