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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.6424元
- 基金经理：
- 乔亮
- 成立日期：
- 2019-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.89亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.6740 |
2.3164 |
0.0091 |
0.35 |
| 2026-01-14 |
1.6681 |
2.3105 |
0.0192 |
0.75 |
| 2026-01-13 |
1.6557 |
2.2981 |
-0.0297 |
-1.15 |
| 2026-01-12 |
1.6749 |
2.3173 |
0.0453 |
1.78 |
| 2026-01-09 |
1.7046 |
2.2870 |
0.0420 |
1.68 |
| 2026-01-08 |
1.6765 |
2.2589 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.6772 |
2.2596 |
0.0137 |
0.55 |
| 2026-01-06 |
1.6680 |
2.2504 |
0.0438 |
1.79 |
| 2026-01-05 |
1.6387 |
2.2211 |
0.0596 |
2.50 |
| 2025-12-31 |
1.5988 |
2.1812 |
-0.0091 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.6049 |
2.1873 |
0.0075 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.5999 |
2.1823 |
-0.0122 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
1.6081 |
2.1905 |
0.0137 |
0.58 |
| 2025-12-25 |
1.5989 |
2.1813 |
0.0069 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.5943 |
2.1767 |
0.0267 |
1.14 |
| 2025-12-23 |
1.5764 |
2.1588 |
0.0046 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.5733 |
2.1557 |
0.0245 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
1.5569 |
2.1393 |
0.0208 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
1.5430 |
2.1254 |
-0.0105 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.5500 |
2.1324 |
0.0462 |
2.03 |