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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.6106元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2019-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1226 |
1.7332 |
-0.0049 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.1259 |
1.7365 |
0.0051 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.1225 |
1.7331 |
-0.0159 |
-0.94 |
| 2025-12-26 |
1.1332 |
1.7438 |
0.0112 |
0.67 |
| 2025-12-25 |
1.1257 |
1.7363 |
0.0039 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.1231 |
1.7337 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2025-12-23 |
1.1253 |
1.7359 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1252 |
1.7358 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-19 |
1.1272 |
1.7378 |
0.0127 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
1.1187 |
1.7293 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.1202 |
1.7308 |
0.0189 |
1.15 |
| 2025-12-16 |
1.1075 |
1.7181 |
-0.0155 |
-0.93 |
| 2025-12-15 |
1.1179 |
1.7285 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.1171 |
1.7277 |
0.0121 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.1090 |
1.7196 |
-0.0079 |
-0.48 |
| 2025-12-10 |
1.1143 |
1.7249 |
0.0097 |
0.59 |
| 2025-12-09 |
1.1078 |
1.7184 |
-0.0272 |
-1.63 |
| 2025-12-08 |
1.1261 |
1.7367 |
-0.0083 |
-0.49 |
| 2025-12-05 |
1.1317 |
1.7423 |
0.0153 |
0.92 |
| 2025-12-04 |
1.1214 |
1.7320 |
-0.0031 |
-0.19 |