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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2536 |
2.2536 |
-0.0196 |
-0.86 |
| 2026-02-12 |
2.2732 |
2.2732 |
-0.0269 |
-1.17 |
| 2026-02-11 |
2.3001 |
2.3001 |
-0.0089 |
-0.39 |
| 2026-02-10 |
2.3090 |
2.3090 |
0.0759 |
3.40 |
| 2026-02-09 |
2.2331 |
2.2331 |
0.0251 |
1.14 |
| 2026-02-06 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0047 |
-0.21 |
| 2026-02-05 |
2.2127 |
2.2127 |
-0.0037 |
-0.17 |
| 2026-02-04 |
2.2164 |
2.2164 |
0.0259 |
1.18 |
| 2026-02-03 |
2.1905 |
2.1905 |
0.0363 |
1.69 |
| 2026-02-02 |
2.1542 |
2.1542 |
-0.0909 |
-4.05 |
| 2026-01-30 |
2.2451 |
2.2451 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-01-29 |
2.2437 |
2.2437 |
-0.0322 |
-1.41 |
| 2026-01-28 |
2.2759 |
2.2759 |
-0.0028 |
-0.12 |
| 2026-01-27 |
2.2787 |
2.2787 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
2.2778 |
2.2778 |
-0.0600 |
-2.57 |
| 2026-01-23 |
2.3378 |
2.3378 |
0.0444 |
1.94 |
| 2026-01-22 |
2.2934 |
2.2934 |
-0.0418 |
-1.79 |
| 2026-01-21 |
2.3352 |
2.3352 |
-0.0070 |
-0.30 |
| 2026-01-20 |
2.3422 |
2.3422 |
-0.0498 |
-2.08 |
| 2026-01-19 |
2.3920 |
2.3920 |
-0.0820 |
-3.31 |