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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
2.5279 |
2.5279 |
-0.0234 |
-0.92 |
| 2026-01-13 |
2.5513 |
2.5513 |
0.0260 |
1.03 |
| 2026-01-12 |
2.5253 |
2.5253 |
0.0170 |
0.68 |
| 2026-01-09 |
2.5083 |
2.5083 |
0.0387 |
1.57 |
| 2026-01-08 |
2.4696 |
2.4696 |
-0.0054 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
2.4750 |
2.4750 |
0.1113 |
4.71 |
| 2026-01-06 |
2.3637 |
2.3637 |
0.0207 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
2.3430 |
2.3430 |
0.1222 |
5.50 |
| 2025-12-31 |
2.2208 |
2.2208 |
-0.0270 |
-1.20 |
| 2025-12-30 |
2.2478 |
2.2478 |
-0.0228 |
-1.00 |
| 2025-12-29 |
2.2706 |
2.2706 |
-0.0556 |
-2.39 |
| 2025-12-26 |
2.3262 |
2.3262 |
0.0024 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
2.3238 |
2.3238 |
-0.0099 |
-0.42 |
| 2025-12-24 |
2.3337 |
2.3337 |
-0.0085 |
-0.36 |
| 2025-12-23 |
2.3422 |
2.3422 |
0.0015 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
2.3407 |
2.3407 |
-0.0181 |
-0.77 |
| 2025-12-19 |
2.3588 |
2.3588 |
0.0455 |
1.97 |
| 2025-12-18 |
2.3133 |
2.3133 |
-0.0097 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
2.3230 |
2.3230 |
0.0135 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
2.3095 |
2.3095 |
-0.0192 |
-0.82 |