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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
2.3287 |
2.3287 |
-0.1022 |
-4.20 |
| 2025-12-12 |
2.4309 |
2.4309 |
0.0101 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
2.4208 |
2.4208 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
2.4230 |
2.4230 |
-0.0081 |
-0.33 |
| 2025-12-09 |
2.4311 |
2.4311 |
-0.0310 |
-1.26 |
| 2025-12-08 |
2.4621 |
2.4621 |
-0.0217 |
-0.87 |
| 2025-12-05 |
2.4838 |
2.4838 |
0.0127 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
2.4711 |
2.4711 |
0.0550 |
2.28 |
| 2025-12-03 |
2.4161 |
2.4161 |
-0.0381 |
-1.55 |
| 2025-12-02 |
2.4542 |
2.4542 |
-0.0420 |
-1.68 |
| 2025-12-01 |
2.4962 |
2.4962 |
-0.0258 |
-1.02 |
| 2025-11-28 |
2.5220 |
2.5220 |
-0.0080 |
-0.32 |
| 2025-11-27 |
2.5300 |
2.5300 |
0.0041 |
0.16 |
| 2025-11-26 |
2.5259 |
2.5259 |
0.0431 |
1.74 |
| 2025-11-25 |
2.4828 |
2.4828 |
0.0167 |
0.68 |
| 2025-11-24 |
2.4661 |
2.4661 |
0.0707 |
2.95 |
| 2025-11-21 |
2.3954 |
2.3954 |
-0.0858 |
-3.46 |
| 2025-11-20 |
2.4812 |
2.4812 |
0.0240 |
0.98 |
| 2025-11-19 |
2.4572 |
2.4572 |
-0.0125 |
-0.51 |
| 2025-11-18 |
2.4697 |
2.4697 |
-0.0189 |
-0.76 |