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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
2125.77 |
|
9.12% |
| 2 |
信达生物 |
1914.25 |
|
8.21% |
| 3 |
科伦博泰生物-B |
1891.17 |
|
8.11% |
| 4 |
百利天恒 |
1754.36 |
|
7.53% |
| 5 |
福瑞股份 |
1714.18 |
|
7.35% |
| 6 |
诺诚健华 |
1523.38 |
|
6.54% |
| 7 |
泽璟制药 |
1459.89 |
|
6.26% |
| 8 |
三生制药 |
1451.64 |
|
6.23% |
| 9 |
益方生物 |
1400.47 |
|
6.01% |
| 10 |
中国生物制药 |
1324.32 |
|
5.68% |
业绩表现
截至：2025-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.42% |
-9.24% |
-17.29% |
-5.95% |
53.49% |
61.38% |
23.21% |
| 沪深300指数 |
-1.51% |
-1.64% |
0.42% |
17.80% |
15.73% |
15.68% |
15.18% |
| 同类型平均收益率 |
-0.83% |
-0.84% |
-0.19% |
15.82% |
18.12% |
19.74% |
14.13% |
| 同类型阶段排名 |
10441/10552 |
10352/10552 |
10475/10552 |
10062/10552 |
658/10552 |
516/10552 |
2745/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-15 |
2.3287 |
2.3287 |
-0.1022 |
-4.20% |
| 2025-12-12 |
2.4309 |
2.4309 |
0.0101 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
2.4208 |
2.4208 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
2.4230 |
2.4230 |
-0.0081 |
-0.33% |
| 2025-12-09 |
2.4311 |
2.4311 |
-0.0310 |
-1.26% |
