加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄玥
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0138 |
0.90 |
| 2026-03-31 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.5293 |
1.5293 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2026-03-27 |
1.5344 |
1.5344 |
0.0178 |
1.17 |
| 2026-03-26 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0196 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0096 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0060 |
0.39 |
| 2026-03-23 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0377 |
-2.42 |
| 2026-03-20 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0066 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0198 |
-1.25 |
| 2026-03-18 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0127 |
-0.80 |
| 2026-03-17 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-03-16 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0260 |
1.66 |
| 2026-03-13 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0079 |
0.51 |
| 2026-03-12 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0035 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
1.5642 |
1.5642 |
0.0073 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0076 |
0.49 |
| 2026-03-09 |
1.5493 |
1.5493 |
-0.0088 |
-0.56 |
| 2026-03-06 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0144 |
0.93 |
| 2026-03-05 |
1.5437 |
1.5437 |
-0.0017 |
-0.11 |