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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄玥
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6467 |
1.6467 |
0.0052 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0104 |
-0.63 |
| 2026-01-07 |
1.6519 |
1.6519 |
-0.0069 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
1.6588 |
1.6588 |
0.0092 |
0.56 |
| 2026-01-05 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0215 |
1.32 |
| 2025-12-31 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0106 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0082 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.6463 |
1.6463 |
0.0070 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
1.6393 |
1.6393 |
0.0084 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0088 |
-0.54 |
| 2025-12-23 |
1.6397 |
1.6397 |
-0.0068 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
1.6465 |
1.6465 |
0.0063 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
1.6402 |
1.6402 |
0.0114 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
1.6288 |
1.6288 |
-0.0089 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.6377 |
1.6377 |
0.0093 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
1.6284 |
1.6284 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0037 |
0.23 |
| 2025-12-12 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0067 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0037 |
-0.23 |