前海开源MSCI中国A股消费C 净资产规模 0.51 亿元，比上期增加 -1.61% , 股票配置占比上期增加 13.95% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.98 | 93.54 | 0.01 | 0.58 | 0.06 | 5.42 | 0.00 | 0.46 | 0.51 | 1.05 |
| 2025-06-30 | 0.86 | 92.77 | 0.01 | 0.65 | 0.06 | 6.34 | 0.00 | 0.24 | 0.52 | 0.93 |
| 2025-03-31 | 0.97 | 93.04 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.74 | 0.00 | 0.22 | 0.59 | 1.04 |
| 2024-12-31 | 0.78 | 93.92 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.76 | 0.00 | 0.32 | 0.40 | 0.84 |
| 2024-09-30 | 1.25 | 87.69 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.19 | 0.09 | 6.12 | 0.83 | 1.43 |
| 2024-06-30 | 0.83 | 90.22 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.61 | 0.02 | 2.17 | 0.51 | 0.92 |
| 2024-03-31 | 0.77 | 94.18 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.52 | 0.00 | 0.30 | 0.38 | 0.82 |
| 2023-12-31 | 0.80 | 92.89 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.96 | 0.00 | 0.15 | 0.40 | 0.87 |