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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2019-01-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.3176 |
0.3176 |
-0.0041 |
-1.27 |
| 2026-01-14 |
0.3217 |
0.3217 |
0.0063 |
2.00 |
| 2026-01-13 |
0.3154 |
0.3154 |
0.0035 |
1.12 |
| 2026-01-12 |
0.3119 |
0.3119 |
-0.0015 |
-0.48 |
| 2026-01-09 |
0.3134 |
0.3134 |
-0.0030 |
-0.95 |
| 2026-01-08 |
0.3164 |
0.3164 |
0.0092 |
2.99 |
| 2026-01-07 |
0.3072 |
0.3072 |
-0.0031 |
-1.00 |
| 2026-01-06 |
0.3103 |
0.3103 |
-0.0050 |
-1.59 |
| 2026-01-05 |
0.3153 |
0.3153 |
0.0076 |
2.47 |
| 2025-12-31 |
0.3077 |
0.3077 |
-0.0024 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
0.3101 |
0.3101 |
0.0023 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
0.3078 |
0.3078 |
0.0030 |
0.98 |
| 2025-12-26 |
0.3048 |
0.3048 |
-0.0014 |
-0.46 |
| 2025-12-25 |
0.3062 |
0.3062 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.3062 |
0.3062 |
-0.0019 |
-0.62 |
| 2025-12-23 |
0.3081 |
0.3081 |
0.0013 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
0.3068 |
0.3068 |
0.0013 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
0.3055 |
0.3055 |
0.0004 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
0.3051 |
0.3051 |
-0.0072 |
-2.31 |
| 2025-12-17 |
0.3123 |
0.3123 |
0.0073 |
2.39 |