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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2019-01-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.97亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.3213 |
0.3213 |
0.0092 |
2.95 |
| 2026-01-07 |
0.3121 |
0.3121 |
-0.0031 |
-0.98 |
| 2026-01-06 |
0.3152 |
0.3152 |
-0.0050 |
-1.56 |
| 2026-01-05 |
0.3202 |
0.3202 |
0.0077 |
2.46 |
| 2025-12-31 |
0.3125 |
0.3125 |
-0.0024 |
-0.76 |
| 2025-12-30 |
0.3149 |
0.3149 |
0.0023 |
0.74 |
| 2025-12-29 |
0.3126 |
0.3126 |
0.0031 |
1.00 |
| 2025-12-26 |
0.3095 |
0.3095 |
-0.0015 |
-0.48 |
| 2025-12-25 |
0.3110 |
0.3110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.3110 |
0.3110 |
-0.0019 |
-0.61 |
| 2025-12-23 |
0.3129 |
0.3129 |
0.0014 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
0.3115 |
0.3115 |
0.0013 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
0.3102 |
0.3102 |
0.0003 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
0.3099 |
0.3099 |
-0.0072 |
-2.27 |
| 2025-12-17 |
0.3171 |
0.3171 |
0.0073 |
2.36 |
| 2025-12-16 |
0.3098 |
0.3098 |
-0.0123 |
-3.82 |
| 2025-12-15 |
0.3221 |
0.3221 |
-0.0034 |
-1.04 |
| 2025-12-12 |
0.3255 |
0.3255 |
-0.0036 |
-1.09 |
| 2025-12-11 |
0.3291 |
0.3291 |
-0.0046 |
-1.38 |
| 2025-12-10 |
0.3337 |
0.3337 |
0.0043 |
1.31 |