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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2019-01-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.4137 |
0.4137 |
0.0050 |
1.22 |
| 2026-04-01 |
0.4087 |
0.4087 |
-0.0138 |
-3.27 |
| 2026-03-31 |
0.4225 |
0.4225 |
-0.0063 |
-1.47 |
| 2026-03-30 |
0.4288 |
0.4288 |
-0.0069 |
-1.58 |
| 2026-03-27 |
0.4357 |
0.4357 |
0.0051 |
1.18 |
| 2026-03-26 |
0.4306 |
0.4306 |
0.0085 |
2.01 |
| 2026-03-25 |
0.4221 |
0.4221 |
0.0006 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
0.4215 |
0.4215 |
0.0106 |
2.58 |
| 2026-03-23 |
0.4109 |
0.4109 |
-0.0004 |
-0.10 |
| 2026-03-20 |
0.4113 |
0.4113 |
0.0002 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
0.4111 |
0.4111 |
0.0057 |
1.41 |
| 2026-03-18 |
0.4054 |
0.4054 |
0.0037 |
0.92 |
| 2026-03-17 |
0.4017 |
0.4017 |
0.0046 |
1.16 |
| 2026-03-16 |
0.3971 |
0.3971 |
0.0003 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
0.3968 |
0.3968 |
0.0016 |
0.40 |
| 2026-03-12 |
0.3952 |
0.3952 |
0.0054 |
1.39 |
| 2026-03-11 |
0.3898 |
0.3898 |
0.0123 |
3.26 |
| 2026-03-10 |
0.3775 |
0.3775 |
-0.0068 |
-1.77 |
| 2026-03-09 |
0.3843 |
0.3843 |
-0.0017 |
-0.44 |
| 2026-03-06 |
0.3860 |
0.3860 |
0.0006 |
0.16 |