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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2380元
- 基金经理：
- 何林泽
- 成立日期：
- 2019-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.85亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0283 |
1.2663 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0291 |
1.2671 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0288 |
1.2668 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0287 |
1.2667 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0287 |
1.2667 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0297 |
1.2677 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0295 |
1.2675 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0297 |
1.2677 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0296 |
1.2676 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0289 |
1.2669 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0292 |
1.2672 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0282 |
1.2662 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0277 |
1.2657 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.0268 |
1.2648 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0266 |
1.2646 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0276 |
1.2656 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0279 |
1.2659 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0272 |
1.2652 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0268 |
1.2648 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-08 |
1.0261 |
1.2641 |
-0.0003 |
-0.02 |