南华瑞元定期开放债券 净资产规模 7.20 亿元，比上期增加 -0.82% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 92.63 | 0.00 | 0.05 | 0.61 | 7.32 | 7.20 | 8.34 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 93.07 | 0.01 | 0.12 | 0.60 | 6.81 | 7.26 | 8.88 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 93.16 | 0.00 | 0.05 | 0.60 | 6.79 | 7.23 | 8.84 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.35 | 87.47 | 0.01 | 0.15 | 0.90 | 12.38 | 7.25 | 7.26 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.35 | 92.02 | 0.02 | 0.20 | 0.62 | 7.78 | 7.09 | 7.98 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | 85.43 | 0.02 | 0.23 | 1.23 | 14.34 | 7.14 | 8.56 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 92.17 | 0.01 | 0.12 | 0.61 | 7.71 | 7.06 | 7.92 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 92.59 | 0.08 | 0.83 | 0.60 | 6.58 | 7.07 | 9.17 |