南华瑞元定期开放债券 报告期末总份额 6.85 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 7.20 亿元，比上期增加 -0.82% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 7.20 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | -0.00 | 7.26 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 7.23 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | -0.00 | 7.25 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 7.09 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | -0.00 | 7.14 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | -0.00 | 7.06 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | -0.00 | 7.07 |