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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于润泽
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6218 |
1.6218 |
-0.0228 |
-1.39 |
| 2026-02-12 |
1.6446 |
1.6446 |
0.0179 |
1.10 |
| 2026-02-11 |
1.6267 |
1.6267 |
0.0039 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.6228 |
1.6228 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
1.6238 |
1.6238 |
0.0297 |
1.86 |
| 2026-02-06 |
1.5941 |
1.5941 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0271 |
-1.67 |
| 2026-02-04 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0459 |
2.92 |
| 2026-02-02 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0618 |
-3.78 |
| 2026-01-30 |
1.6346 |
1.6346 |
-0.0270 |
-1.62 |
| 2026-01-29 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.0149 |
-0.89 |
| 2026-01-28 |
1.6765 |
1.6765 |
0.0097 |
0.58 |
| 2026-01-27 |
1.6668 |
1.6668 |
0.0073 |
0.44 |
| 2026-01-26 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0145 |
-0.87 |
| 2026-01-23 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0361 |
2.20 |
| 2026-01-22 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0088 |
0.54 |
| 2026-01-21 |
1.6291 |
1.6291 |
0.0170 |
1.05 |
| 2026-01-20 |
1.6121 |
1.6121 |
-0.0072 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
1.6193 |
1.6193 |
0.0102 |
0.63 |