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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董浩
- 成立日期：
- 2018-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0138 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0089 |
0.68 |
| 2026-03-31 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0077 |
-0.58 |
| 2026-03-30 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0065 |
0.49 |
| 2026-03-26 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0219 |
-1.64 |
| 2026-03-25 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0130 |
0.98 |
| 2026-03-24 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0298 |
2.30 |
| 2026-03-23 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0539 |
-4.00 |
| 2026-03-20 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0111 |
-0.82 |
| 2026-03-19 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0483 |
-3.43 |
| 2026-03-18 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0196 |
-1.37 |
| 2026-03-17 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0034 |
0.24 |
| 2026-03-13 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0087 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0093 |
-0.64 |
| 2026-03-11 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0079 |
0.55 |
| 2026-03-10 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0096 |
0.67 |
| 2026-03-09 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0136 |
-0.95 |
| 2026-03-06 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0076 |
0.53 |