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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴畏
- 成立日期：
- 2018-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0222 |
-1.45 |
| 2026-01-15 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0094 |
-0.61 |
| 2026-01-14 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0176 |
-1.13 |
| 2026-01-13 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0143 |
0.93 |
| 2026-01-12 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0096 |
-0.62 |
| 2026-01-09 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2026-01-08 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0181 |
-1.15 |
| 2026-01-07 |
1.5733 |
1.5733 |
-0.0055 |
-0.35 |
| 2026-01-06 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0300 |
1.94 |
| 2026-01-05 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0391 |
2.59 |
| 2025-12-31 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0053 |
-0.35 |
| 2025-12-29 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0063 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0040 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2025-12-19 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0043 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0069 |
0.46 |