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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴畏
- 成立日期：
- 2018-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0391 |
2.59 |
| 2025-12-31 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0053 |
-0.35 |
| 2025-12-29 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0063 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0040 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2025-12-19 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0043 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0069 |
0.46 |
| 2025-12-17 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0174 |
1.17 |
| 2025-12-16 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0152 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0084 |
0.56 |
| 2025-12-12 |
1.4969 |
1.4969 |
0.0061 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0079 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2025-12-09 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0182 |
-1.20 |
| 2025-12-08 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0190 |
1.27 |