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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 骆毅,尹海峰
- 成立日期：
- 2018-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1351 |
1.1871 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1361 |
1.1881 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1360 |
1.1880 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1357 |
1.1877 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.1347 |
1.1867 |
-0.0059 |
-0.51 |
| 2025-11-28 |
1.1405 |
1.1925 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2025-11-21 |
1.1430 |
1.1950 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-11-14 |
1.1438 |
1.1958 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-11-07 |
1.1429 |
1.1949 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-10-31 |
1.1444 |
1.1964 |
0.0047 |
0.40 |
| 2025-10-24 |
1.1398 |
1.1918 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-10-17 |
1.1409 |
1.1929 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-10-15 |
1.1383 |
1.1903 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-14 |
1.1384 |
1.1904 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-13 |
1.1382 |
1.1902 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-10 |
1.1375 |
1.1895 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-10-09 |
1.1382 |
1.1902 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-09-30 |
1.1378 |
1.1898 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-09-26 |
1.1384 |
1.1904 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-09-19 |
1.1399 |
1.1919 |
-0.0006 |
-0.05 |