加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许利明
- 成立日期：
- 2019-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0086 |
0.56 |
| 2026-01-13 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0079 |
-0.51 |
| 2026-01-12 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0147 |
0.96 |
| 2026-01-09 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0133 |
0.88 |
| 2026-01-08 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0046 |
-0.30 |
| 2026-01-07 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0214 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0268 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0090 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0069 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0031 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0092 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0175 |
1.21 |
| 2025-12-19 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0086 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0057 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0215 |
1.51 |
| 2025-12-16 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0189 |
-1.31 |