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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许利明
- 成立日期：
- 2019-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0090 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0069 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0031 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0092 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0175 |
1.21 |
| 2025-12-19 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0086 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0057 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0215 |
1.51 |
| 2025-12-16 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0189 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0075 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0090 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0083 |
-0.57 |
| 2025-12-10 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0073 |
-0.50 |
| 2025-12-08 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0071 |
0.49 |
| 2025-12-05 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0100 |
0.70 |
| 2025-12-04 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2025-12-02 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0057 |
-0.40 |