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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许利明
- 成立日期：
- 2019-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0231 |
-1.47 |
| 2026-06-09 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0389 |
2.54 |
| 2026-06-08 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0343 |
-2.19 |
| 2026-06-05 |
1.5633 |
1.5633 |
-0.0304 |
-1.91 |
| 2026-06-04 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-06-03 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0092 |
0.58 |
| 2026-06-02 |
1.5829 |
1.5829 |
0.0201 |
1.29 |
| 2026-06-01 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0169 |
-1.07 |
| 2026-05-29 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0176 |
-1.10 |
| 2026-05-28 |
1.5973 |
1.5973 |
0.0102 |
0.64 |
| 2026-05-27 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0140 |
-0.87 |
| 2026-05-26 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0076 |
-0.47 |
| 2026-05-25 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0231 |
1.46 |
| 2026-05-22 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0261 |
1.67 |
| 2026-05-21 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0302 |
-1.90 |
| 2026-05-20 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0066 |
0.42 |
| 2026-05-19 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0113 |
0.72 |
| 2026-05-18 |
1.5718 |
1.5718 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-15 |
1.5714 |
1.5714 |
-0.0166 |
-1.05 |
| 2026-05-14 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0207 |
-1.29 |